Корпоративная облигация
Облигация АйДиКол1P9
Корпоративная облигация, эмитент — АйДи Коллект, ISIN RU000A10FZS6: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 4 ноября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
96,38 %
≈ 963,80 ₽ за облигацию
Доходность
25,13 %
к оферте 25.08.2028; к погашению 25,34 %
Купон
20,25 % годовых
ежемесячно, ближайший 16,64 ₽ 01.12.2026
Погашение
12.08.2030
через 3 года 9 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-09 |
| ISIN | RU000A10FZS6 |
| Код торгов | RU000A10FZS6 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 96,38 % номинала ≈ 963,80 ₽ |
| НКД | 2,77 ₽ |
| Ставка купона | 20,25 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 12 августа 2030 |
| Оферта | 25 августа 2028 |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Только для квалифицированных инвесторов | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB- (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 5,2 млн ₽ |
График купонов
До 04.11.2027 — 12 выплат, всего 199,68 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 46 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 01.12.2026 | 16,64 ₽ |
| 2 | 31.12.2026 | 16,64 ₽ |
| 3 | 30.01.2027 | 16,64 ₽ |
| 4 | 01.03.2027 | 16,64 ₽ |
| 5 | 31.03.2027 | 16,64 ₽ |
| 6 | 30.04.2027 | 16,64 ₽ |
| 7 | 30.05.2027 | 16,64 ₽ |
| 8 | 29.06.2027 | 16,64 ₽ |
| 9 | 29.07.2027 | 16,64 ₽ |
| 10 | 28.08.2027 | 16,64 ₽ |
| 11 | 27.09.2027 | 16,64 ₽ |
| 12 | 27.10.2027 | 16,64 ₽ |
Ещё 34 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 26.11.2027 | 16,64 ₽ |
| 14 | 26.12.2027 | 16,64 ₽ |
| 15 | 25.01.2028 | 16,64 ₽ |
| 16 | 24.02.2028 | 16,64 ₽ |
| 17 | 25.03.2028 | 16,64 ₽ |
| 18 | 24.04.2028 | 16,64 ₽ |
| 19 | 24.05.2028 | 16,64 ₽ |
| 20 | 23.06.2028 | 16,64 ₽ |
| 21 | 23.07.2028 | 16,64 ₽ |
| 22 | 22.08.2028 | 16,64 ₽ |
| 23 | 21.09.2028 | после оферты |
| 24 | 21.10.2028 | после оферты |
| 25 | 20.11.2028 | после оферты |
| 26 | 20.12.2028 | после оферты |
| 27 | 19.01.2029 | после оферты |
| 28 | 18.02.2029 | после оферты |
| 29 | 20.03.2029 | после оферты |
| 30 | 19.04.2029 | после оферты |
| 31 | 19.05.2029 | после оферты |
| 32 | 18.06.2029 | после оферты |
| 33 | 18.07.2029 | после оферты |
| 34 | 17.08.2029 | после оферты |
| 35 | 16.09.2029 | после оферты |
| 36 | 16.10.2029 | после оферты |
| 37 | 15.11.2029 | после оферты |
| 38 | 15.12.2029 | после оферты |
| 39 | 14.01.2030 | после оферты |
| 40 | 13.02.2030 | после оферты |
| 41 | 15.03.2030 | после оферты |
| 42 | 14.04.2030 | после оферты |
| 43 | 14.05.2030 | после оферты |
| 44 | 13.06.2030 | после оферты |
| 45 | 13.07.2030 | после оферты |
| 46 | 12.08.2030 | после оферты |
Ставку купонов после оферты 25.08.2028 эмитент объявляет перед офертой, поэтому суммы после этой даты не показаны.
Амортизация
Номинал возвращается частями: 3 частичных погашения до 12.08.2030. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 18.02.2029 | 250,00 ₽ | 25 % |
| 17.08.2029 | 250,00 ₽ | 25 % |
| 13.02.2030 | 250,00 ₽ | 25 % |
| 12.08.2030 | 250,00 ₽ | 25 % |
Кредитный рейтинг
BBB- — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 31.07.2026, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 11 выпусков АйДи Коллект.
- АйДиКоле06 погашение 21.11.2026 · доходность 16,59 %
- АйДиКоле07 погашение 20.05.2027 · доходность 20,61 %
- АйДиКол1Р2 погашение 02.10.2027 · доходность 20,67 %
- АйДиКол1P1 погашение 27.02.2028 · доходность 25,03 %
- АйДиКол1P3 погашение 26.03.2028 · доходность 20,61 %
- АйДиКол1P4 погашение 14.05.2029 · доходность 22,93 %
- АйДиКол1P5 погашение 06.06.2029 · доходность 24,53 %
- АйДиКол1P6 погашение 30.09.2029 · доходность 24,97 %
- АйДиКол1P7 погашение 06.02.2030 · доходность 25,42 %
- АйДиКол1P8 погашение 08.04.2030 · доходность 24,56 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.