Корпоративная облигация
Облигация АйДиКол1P5
Корпоративная облигация, эмитент — АйДи Коллект, ISIN RU000A10BW88: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 6 ноября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
101,23 %
≈ 1 012,30 ₽ за облигацию
Доходность
25,05 %
к оферте 22.06.2027; к погашению 26,27 %
Купон
25,25 % годовых
ежемесячно, ближайший 20,75 ₽ 19.11.2026
Погашение
06.06.2029
через 2 года 7 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05 |
| ISIN | RU000A10BW88 |
| Код торгов | RU000A10BW88 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 101,23 % номинала ≈ 1 012,30 ₽ |
| НКД | 13,84 ₽ |
| Ставка купона | 25,25 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 6 июня 2029 |
| Оферта | 22 июня 2027 |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Только для квалифицированных инвесторов | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB- (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 3,6 млн ₽ |
График купонов
До 06.11.2027 — 12 выплат. Всего до погашения осталось 32 купона.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 19.11.2026 | 20,75 ₽ |
| 2 | 19.12.2026 | 20,75 ₽ |
| 3 | 18.01.2027 | 20,75 ₽ |
| 4 | 17.02.2027 | 20,75 ₽ |
| 5 | 19.03.2027 | 20,75 ₽ |
| 6 | 18.04.2027 | 20,75 ₽ |
| 7 | 18.05.2027 | 20,75 ₽ |
| 8 | 17.06.2027 | 20,75 ₽ |
| 9 | 17.07.2027 | после оферты |
| 10 | 16.08.2027 | после оферты |
| 11 | 15.09.2027 | после оферты |
| 12 | 15.10.2027 | после оферты |
Ещё 20 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 14.11.2027 | после оферты |
| 14 | 14.12.2027 | после оферты |
| 15 | 13.01.2028 | после оферты |
| 16 | 12.02.2028 | после оферты |
| 17 | 13.03.2028 | после оферты |
| 18 | 12.04.2028 | после оферты |
| 19 | 12.05.2028 | после оферты |
| 20 | 11.06.2028 | после оферты |
| 21 | 11.07.2028 | после оферты |
| 22 | 10.08.2028 | после оферты |
| 23 | 09.09.2028 | после оферты |
| 24 | 09.10.2028 | после оферты |
| 25 | 08.11.2028 | после оферты |
| 26 | 08.12.2028 | после оферты |
| 27 | 07.01.2029 | после оферты |
| 28 | 06.02.2029 | после оферты |
| 29 | 08.03.2029 | после оферты |
| 30 | 07.04.2029 | после оферты |
| 31 | 07.05.2029 | после оферты |
| 32 | 06.06.2029 | после оферты |
Ставку купонов после оферты 22.06.2027 эмитент объявляет перед офертой, поэтому суммы после этой даты не показаны.
Кредитный рейтинг
BBB- — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 31.07.2026, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 11 выпусков АйДи Коллект.
- АйДиКоле06 погашение 21.11.2026 · доходность 20,25 %
- АйДиКоле07 погашение 20.05.2027 · доходность 20,65 %
- АйДиКол1Р2 погашение 02.10.2027 · доходность 20,87 %
- АйДиКол1P1 погашение 27.02.2028 · доходность 25,54 %
- АйДиКол1P3 погашение 26.03.2028 · доходность 20,58 %
- АйДиКол1P4 погашение 14.05.2029 · доходность 24,07 %
- АйДиКол1P6 погашение 30.09.2029 · доходность 24,67 %
- АйДиКол1P7 погашение 06.02.2030 · доходность 26,02 %
- АйДиКол1P8 погашение 08.04.2030 · доходность 24,06 %
- АйДиКол1P9 погашение 12.08.2030 · доходность 25,65 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.