Корпоративная облигация
Облигация АйДиКол1Р2
Корпоративная облигация, эмитент — АйДи Коллект, ISIN RU000A109T74: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
99,15 %
≈ 533,43 ₽ за облигацию
Доходность
22,48 %
к погашению
Купон
19 % годовых
ежемесячно, ближайший 8,40 ₽ 07.10.2026
Погашение
02.10.2027
через 1 год
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 |
| ISIN | RU000A109T74 |
| Код торгов | RU000A109T74 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 538,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 99,15 % номинала ≈ 533,43 ₽ |
| НКД | 4,20 ₽ |
| Ставка купона | 19 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 2 октября 2027 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB- (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 202 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат. Всего до погашения осталось 13 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 07.10.2026 | 8,40 ₽ |
| 2 | 06.11.2026 | не объявлен |
| 3 | 06.12.2026 | не объявлен |
| 4 | 05.01.2027 | не объявлен |
| 5 | 04.02.2027 | не объявлен |
| 6 | 06.03.2027 | не объявлен |
| 7 | 05.04.2027 | не объявлен |
| 8 | 05.05.2027 | не объявлен |
| 9 | 04.06.2027 | не объявлен |
| 10 | 04.07.2027 | не объявлен |
| 11 | 03.08.2027 | не объявлен |
| 12 | 02.09.2027 | не объявлен |
Ещё 1 выплата
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 02.10.2027 | не объявлен |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 12 частичных погашений до 02.10.2027. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 06.11.2026 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 06.12.2026 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 05.01.2027 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 04.02.2027 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 06.03.2027 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 05.04.2027 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 05.05.2027 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 04.06.2027 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 04.07.2027 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 03.08.2027 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 02.09.2027 | 42,00 ₽ | 7,8 % |
| 02.10.2027 | 34,00 ₽ | 6,3 % |
Кредитный рейтинг
BBB- — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 31.07.2026, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 11 выпусков АйДи Коллект.
- АйДиКоле05 погашение 03.10.2026 · доходность 21,24 %
- АйДиКоле06 погашение 21.11.2026 · доходность 18,6 %
- АйДиКоле07 погашение 20.05.2027 · доходность 20,51 %
- АйДиКол1P1 погашение 27.02.2028 · доходность 23,46 %
- АйДиКол1P4 погашение 14.05.2029 · доходность 23,35 %
- АйДиКол1P5 погашение 06.06.2029 · доходность 23,76 %
- АйДиКол1P6 погашение 30.09.2029 · доходность 23,53 %
- АйДиКол1P7 погашение 06.02.2030 · доходность 23,12 %
- АйДиКол1P8 погашение 08.04.2030 · доходность 22,49 %
- АйДиКол1P9 погашение 12.08.2030 · доходность 22,83 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: он не проходит один из фильтров отбора — рейтинг не ниже BBB-, доходность в разумных пределах, срок до погашения или оферты от полугода. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.