Корпоративная облигация
Облигация iАйдеко 01
Корпоративная облигация, эмитент — Айдеко, ISIN RU000A10CM71: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
101,24 %
≈ 1 012,40 ₽ за облигацию
Доходность
24,57 %
к оферте 12.03.2027; к погашению 26,58 %
Купон
27 % годовых
раз в квартал, ближайший 67,32 ₽ 01.12.2026
Погашение
29.08.2028
через 1 год 11 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 |
| ISIN | RU000A10CM71 |
| Код торгов | RU000A10CM71 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 101,24 % номинала ≈ 1 012,40 ₽ |
| НКД | 15,53 ₽ |
| Ставка купона | 27 % годовых |
| Выплата купона | раз в квартал |
| Дата погашения | 29 августа 2028 |
| Оферта | 12 марта 2027 |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 1,4 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 4 выплаты. Всего до погашения осталось 8 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 01.12.2026 | 67,32 ₽ |
| 2 | 02.03.2027 | 58,90 ₽ |
| 3 | 01.06.2027 | после оферты |
| 4 | 31.08.2027 | после оферты |
| 5 | 30.11.2027 | после оферты |
| 6 | 29.02.2028 | после оферты |
| 7 | 30.05.2028 | после оферты |
| 8 | 29.08.2028 | после оферты |
Ставку купонов после оферты 12.03.2027 эмитент объявляет перед офертой, поэтому суммы после этой даты не показаны.
Амортизация
Номинал возвращается частями: 7 частичных погашений до 29.08.2028. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 01.12.2026 | 125,00 ₽ | 12,5 % |
| 02.03.2027 | 125,00 ₽ | 12,5 % |
| 01.06.2027 | 125,00 ₽ | 12,5 % |
| 31.08.2027 | 125,00 ₽ | 12,5 % |
| 30.11.2027 | 125,00 ₽ | 12,5 % |
| 29.02.2028 | 125,00 ₽ | 12,5 % |
| 30.05.2028 | 125,00 ₽ | 12,5 % |
| 29.08.2028 | 125,00 ₽ | 12,5 % |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА; до погашения или оферты меньше полугода. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.