Корпоративная облигация
Облигация ИКС5Фи3P21
Корпоративная облигация, эмитент — ИКС 5 ФИНАНС, ISIN RU000A10F9D3: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
100,54 %
≈ 1 005,40 ₽ за облигацию
Доходность
15,76 %
к оферте 06.10.2028
Купон
плавающий
Погашение
22.08.2036
через 9 лет 11 месяцев
Доходность 15,76 % к оферте 06.10.2028 при цене 100,54 % номинала. Купон плавающий: размер выплат меняется вслед за базовой ставкой. 06.10.2028 — оферта: выпуск может быть выкуплен досрочно, а ставка купона после неё может измениться.
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-21 |
| ISIN | RU000A10F9D3 |
| Код торгов | RU000A10F9D3 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 100,54 % номинала ≈ 1 005,40 ₽ |
| НКД | 3,33 ₽ |
| Ставка купона | плавающая |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 22 августа 2036 |
| Оферта | 6 октября 2028 |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | AAA (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 1 |
| Медиана оборота в день | 11 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат. Всего до погашения осталось 121 купон; ниже — ближайшие 120, последний из них 23.07.2036.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 14.10.2026 | не объявлен |
| 2 | 13.11.2026 | не объявлен |
| 3 | 13.12.2026 | не объявлен |
| 4 | 12.01.2027 | не объявлен |
| 5 | 11.02.2027 | не объявлен |
| 6 | 13.03.2027 | не объявлен |
| 7 | 12.04.2027 | не объявлен |
| 8 | 12.05.2027 | не объявлен |
| 9 | 11.06.2027 | не объявлен |
| 10 | 11.07.2027 | не объявлен |
| 11 | 10.08.2027 | не объявлен |
| 12 | 09.09.2027 | не объявлен |
Ещё 108 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 09.10.2027 | не объявлен |
| 14 | 08.11.2027 | не объявлен |
| 15 | 08.12.2027 | не объявлен |
| 16 | 07.01.2028 | не объявлен |
| 17 | 06.02.2028 | не объявлен |
| 18 | 07.03.2028 | не объявлен |
| 19 | 06.04.2028 | не объявлен |
| 20 | 06.05.2028 | не объявлен |
| 21 | 05.06.2028 | не объявлен |
| 22 | 05.07.2028 | не объявлен |
| 23 | 04.08.2028 | не объявлен |
| 24 | 03.09.2028 | не объявлен |
| 25 | 03.10.2028 | не объявлен |
| 26 | 02.11.2028 | после оферты |
| 27 | 02.12.2028 | после оферты |
| 28 | 01.01.2029 | после оферты |
| 29 | 31.01.2029 | после оферты |
| 30 | 02.03.2029 | после оферты |
| 31 | 01.04.2029 | после оферты |
| 32 | 01.05.2029 | после оферты |
| 33 | 31.05.2029 | после оферты |
| 34 | 30.06.2029 | после оферты |
| 35 | 30.07.2029 | после оферты |
| 36 | 29.08.2029 | после оферты |
| 37 | 28.09.2029 | после оферты |
| 38 | 28.10.2029 | после оферты |
| 39 | 27.11.2029 | после оферты |
| 40 | 27.12.2029 | после оферты |
| 41 | 26.01.2030 | после оферты |
| 42 | 25.02.2030 | после оферты |
| 43 | 27.03.2030 | после оферты |
| 44 | 26.04.2030 | после оферты |
| 45 | 26.05.2030 | после оферты |
| 46 | 25.06.2030 | после оферты |
| 47 | 25.07.2030 | после оферты |
| 48 | 24.08.2030 | после оферты |
| 49 | 23.09.2030 | после оферты |
| 50 | 23.10.2030 | после оферты |
| 51 | 22.11.2030 | после оферты |
| 52 | 22.12.2030 | после оферты |
| 53 | 21.01.2031 | после оферты |
| 54 | 20.02.2031 | после оферты |
| 55 | 22.03.2031 | после оферты |
| 56 | 21.04.2031 | после оферты |
| 57 | 21.05.2031 | после оферты |
| 58 | 20.06.2031 | после оферты |
| 59 | 20.07.2031 | после оферты |
| 60 | 19.08.2031 | после оферты |
| 61 | 18.09.2031 | после оферты |
| 62 | 18.10.2031 | после оферты |
| 63 | 17.11.2031 | после оферты |
| 64 | 17.12.2031 | после оферты |
| 65 | 16.01.2032 | после оферты |
| 66 | 15.02.2032 | после оферты |
| 67 | 16.03.2032 | после оферты |
| 68 | 15.04.2032 | после оферты |
| 69 | 15.05.2032 | после оферты |
| 70 | 14.06.2032 | после оферты |
| 71 | 14.07.2032 | после оферты |
| 72 | 13.08.2032 | после оферты |
| 73 | 12.09.2032 | после оферты |
| 74 | 12.10.2032 | после оферты |
| 75 | 11.11.2032 | после оферты |
| 76 | 11.12.2032 | после оферты |
| 77 | 10.01.2033 | после оферты |
| 78 | 09.02.2033 | после оферты |
| 79 | 11.03.2033 | после оферты |
| 80 | 10.04.2033 | после оферты |
| 81 | 10.05.2033 | после оферты |
| 82 | 09.06.2033 | после оферты |
| 83 | 09.07.2033 | после оферты |
| 84 | 08.08.2033 | после оферты |
| 85 | 07.09.2033 | после оферты |
| 86 | 07.10.2033 | после оферты |
| 87 | 06.11.2033 | после оферты |
| 88 | 06.12.2033 | после оферты |
| 89 | 05.01.2034 | после оферты |
| 90 | 04.02.2034 | после оферты |
| 91 | 06.03.2034 | после оферты |
| 92 | 05.04.2034 | после оферты |
| 93 | 05.05.2034 | после оферты |
| 94 | 04.06.2034 | после оферты |
| 95 | 04.07.2034 | после оферты |
| 96 | 03.08.2034 | после оферты |
| 97 | 02.09.2034 | после оферты |
| 98 | 02.10.2034 | после оферты |
| 99 | 01.11.2034 | после оферты |
| 100 | 01.12.2034 | после оферты |
| 101 | 31.12.2034 | после оферты |
| 102 | 30.01.2035 | после оферты |
| 103 | 01.03.2035 | после оферты |
| 104 | 31.03.2035 | после оферты |
| 105 | 30.04.2035 | после оферты |
| 106 | 30.05.2035 | после оферты |
| 107 | 29.06.2035 | после оферты |
| 108 | 29.07.2035 | после оферты |
| 109 | 28.08.2035 | после оферты |
| 110 | 27.09.2035 | после оферты |
| 111 | 27.10.2035 | после оферты |
| 112 | 26.11.2035 | после оферты |
| 113 | 26.12.2035 | после оферты |
| 114 | 25.01.2036 | после оферты |
| 115 | 24.02.2036 | после оферты |
| 116 | 25.03.2036 | после оферты |
| 117 | 24.04.2036 | после оферты |
| 118 | 24.05.2036 | после оферты |
| 119 | 23.06.2036 | после оферты |
| 120 | 23.07.2036 | после оферты |
Ставку купонов после оферты 06.10.2028 эмитент объявляет перед офертой, поэтому суммы после этой даты не показаны. Купон плавающий: суммы есть только у уже объявленных выплат.
Кредитный рейтинг
AAA — рейтинг выпуска, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 14.09.2026. Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 18 выпусков ИКС 5 ФИНАНС.
- ИКС5Фин3P2 погашение 17.10.2026 · доходность 15,66 %
- ИКС5Фин3P3 погашение 22.11.2033 · доходность 25,85 %
- ИКС5Фин3P4 погашение 28.02.2034 · доходность 1,22 %
- ИКС5Фин3P5 погашение 26.05.2034 · доходность 15,39 %
- ИКС5Фин3P7 погашение 04.12.2034 · доходность 15,01 %
- ИКС5Ф3P10 погашение 06.02.2035 · доходность 13,23 %
- ИКС5Ф3P11 погашение 02.03.2035 · доходность 14,39 %
- ИКС5Фи3P12 погашение 04.06.2035 · доходность 14,79 %
- ИКС5Фи3P13 погашение 06.07.2035 · доходность 14,03 %
- ИКС5Фи3P14 погашение 02.09.2035 · доходность 15,49 %
- ИКС5Фин3P6 погашение 04.11.2035 · доходность 14,29 %
- ИКС5Фи3P15 погашение 03.12.2035 · доходность 15,01 %
- ИКС5Фи3P17 погашение 12.01.2036 · доходность 14,83 %
- ИКС5Фи3P16 погашение 14.01.2036 · доходность 15,17 %
- ИКС5Фи3P18 погашение 29.03.2036 · доходность 15,35 %
- ИКС5Фи3P19 погашение 30.03.2036 · доходность 15,03 %
- ИКС5Фи3P20 погашение 28.06.2036 · доходность 15,55 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: купон плавающий — будущие выплаты заранее неизвестны. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.