Корпоративная облигация
Облигация СамарОбл16
Корпоративная облигация, эмитент — Минфин Самарской области, ISIN RU000A10DWW0: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
100,65 %
≈ 1 006,50 ₽ за облигацию
Доходность
15,5 %
к погашению
Купон
15,1 % годовых
раз в квартал, ближайший 37,65 ₽ 18.12.2026
Погашение
15.12.2028
через 2 года 2 месяца
Параметры выпуска
| Эмитент | Министерство финансов Самарской области |
|---|---|
| Выпуск | Государственные облигации Самарской области 2025 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга |
| ISIN | RU000A10DWW0 |
| Код торгов | RU000A10DWW0 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 100,65 % номинала ≈ 1 006,50 ₽ |
| НКД | 1,65 ₽ |
| Ставка купона | 15,1 % годовых |
| Выплата купона | раз в квартал |
| Дата погашения | 15 декабря 2028 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | AA (АКРА) |
| Уровень листинга | 1 |
| Медиана оборота в день | 178 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 4 выплаты, всего 116,70 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 9 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 18.12.2026 | 37,65 ₽ |
| 2 | 19.03.2027 | 26,35 ₽ |
| 3 | 18.06.2027 | 26,35 ₽ |
| 4 | 17.09.2027 | 26,35 ₽ |
| 5 | 17.12.2027 | 18,82 ₽ |
| 6 | 17.03.2028 | 11,29 ₽ |
| 7 | 16.06.2028 | 11,29 ₽ |
| 8 | 15.09.2028 | 11,29 ₽ |
| 9 | 15.12.2028 | 1,88 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 4 частичных погашения до 15.12.2028. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 18.12.2026 | 300,00 ₽ | 30 % |
| 17.09.2027 | 200,00 ₽ | 20 % |
| 17.12.2027 | 200,00 ₽ | 20 % |
| 15.09.2028 | 250,00 ₽ | 25 % |
| 15.12.2028 | 50,00 ₽ | 5 % |
Кредитный рейтинг
AA — рейтинг выпуска, АКРА; присвоен или подтверждён 27.07.2026. Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.