Корпоративная облигация
Облигация Ульоб34009
Корпоративная облигация, эмитент — Минфин Ульяновской области, ISIN RU000A109RR3: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
115,4 %
≈ 1 154,00 ₽ за облигацию
Доходность
15,16 %
к погашению
Купон
22,5 % годовых
раз в квартал, ближайший 56,10 ₽ 07.11.2026
Погашение
04.10.2029
через 3 года
Параметры выпуска
| Эмитент | Министерство финансов Ульяновской области |
|---|---|
| Выпуск | Государственные облигации Ульяновской области 2024 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга |
| ISIN | RU000A109RR3 |
| Код торгов | RU000A109RR3 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 115,4 % номинала ≈ 1 154,00 ₽ |
| НКД | 27,74 ₽ |
| Ставка купона | 22,5 % годовых |
| Выплата купона | раз в квартал |
| Дата погашения | 4 октября 2029 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 1,2 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 4 выплаты, всего 224,40 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 13 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 07.11.2026 | 56,10 ₽ |
| 2 | 06.02.2027 | 56,10 ₽ |
| 3 | 08.05.2027 | 56,10 ₽ |
| 4 | 07.08.2027 | 56,10 ₽ |
| 5 | 06.11.2027 | 56,10 ₽ |
| 6 | 05.02.2028 | 56,10 ₽ |
| 7 | 06.05.2028 | 56,10 ₽ |
| 8 | 05.08.2028 | 44,88 ₽ |
| 9 | 04.11.2028 | 28,05 ₽ |
| 10 | 03.02.2029 | 28,05 ₽ |
| 11 | 15.04.2029 | 21,88 ₽ |
| 12 | 05.07.2029 | 9,99 ₽ |
Ещё 1 выплата
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 04.10.2029 | 11,22 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 3 частичных погашения до 04.10.2029. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 06.05.2028 | 200,00 ₽ | 20 % |
| 05.08.2028 | 300,00 ₽ | 30 % |
| 15.04.2029 | 300,00 ₽ | 30 % |
| 04.10.2029 | 200,00 ₽ | 20 % |
Кредитный рейтинг
BBB — рейтинг выпуска, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 26.08.2026. Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 8 выпусков Минфин Ульяновской области.
- Ульоб34004 погашение 10.11.2026 · доходность 13,68 %
- Ульоб35002 погашение 25.06.2027 · доходность 15,09 %
- Ульоб34005 погашение 26.04.2028 · доходность 16,23 %
- Ульоб34010 погашение 14.07.2028 · доходность 16,7 %
- Ульоб34011 погашение 26.09.2028 · доходность 16,64 %
- Ульоб34008 погашение 05.04.2029 · доходность 16,86 %
- Ульоб34013 погашение 05.05.2029 · доходность 16,67 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.